Ultratech Cement दे सकता है 21% तक रिटर्न, तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक पर ब्रोकरेज क्यों हुए बुलिश

Buy or Sell Ultratech Cement : आज के कारोबार में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर सुबह से ही लाल निशान में बना हुआ है. शेयर आज टूटकर 11251 के लो पर आ गया. हालांकि अभी इसमें रिकवरी है और यह 11353 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है. अल्ट्राटेक सीमेंट ने गुरूवार को नतीजे जारी किए थे और कंपनी का मुनाफा वित्त वर्ष 2025 की दिसंबर तिमाही में सालाना बेसिस पर 17 फीसदी घटकर 1,470 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर पर पॉजिटिव हैं. ब्रोकरेज का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, IHB, रूरल और अर्बन डिमांड सहित सभी क्षेत्रों में सीमेंट की मांग में सुधार के संकेत हैं. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में तिमाही दर तिमाही सुधार उम्मीदों के अनुरूप रहा है.

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सभी क्षेत्रों में सीमेंट की मांग में सुधार

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अल्‍ट्राटेक सीमेंट के स्‍टॉक पर BUY रेटिंग दी है और शेयर के लिए 13800 रुपये का टारगेट सेट किया है.  यह करंट प्राइस की तुलना में 21 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने 3QFY25 में अनुमानित इंडस्‍ट्री वॉल्‍यूम ग्रोथ 5 फीसदी की तुलना में 11 फीसदी YoY की मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ हासिल की है. इंफ्रास्ट्रक्चर, IHB, रूरल और अर्बन डिमांड सहित सभी क्षेत्रों में सीमेंट की मांग में सुधार के संकेत हैं. इसके अलावा, आने वाले महीनों में रूरल एरिया से हायर डिमांड को बढ़ावा देने के लिए अच्छे मानसून का अनुमान है. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में तिमाही दर तिमाही सुधार उम्मीदों के अनुरूप रहा, जिसका प्रमुख कारण लागत में कमी और बेहतर रियलाइजेशन है.

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प्रॉफिटेबिलिटी में और सुधार की उम्‍मीद 

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि 4QFY25 में प्रॉफिटेबिलिटी में और सुधार होगा, जिसका प्रमुख कारण कास्‍ट सेविंग्‍स है. हमारा अनुमान है कि कंसो EBITDA/t 4QFY25 में 1,076 रुपये तक सुधरेगा (जबकि EBITDA/t ex-ICEM सुधरकर 1,166 रुपये हो जाएगा), जो 3QFY25 में 951 रुपये रहा है.  अनुमान है कि कंसो रेवेन्‍यू, EBITDA और एडजस्‍टेड PAT में FY25-FY27 के दौरान 17%, 28% और 32% की CAGR ग्रोथ होगी, जिसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ से सपोर्ट मिलेगा.  कंपनी को अपने मजबूत क्षमता विस्तार (इनऑर्गेनिक ग्रोथ सहित) के साथ बाजार हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखने का अनुमान है. 

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सरकारी इंफ्रा में तेजी से मिलेगा सपोर्ट 

ब्रोकरेज हाउस DAM Capital ने अल्ट्राटेक सीमेंट पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करके BUY किया है और टारगेट प्राइस को रिवाइज कर 12,550 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज का मानना ​​है कि संरचनात्मक रूप से, भारतीय सीमेंट सेक्‍टर को सरकारी इंफ्रा में तेजी के कारण राहत मिलनी चाहिए. कंसोलिडेशन की धीमी गति से भी इस सेक्‍टर में तेजी आ सकती है. इस बीच, 6-7% इंडस्‍ट्री CAGR की तुलना में FY25-27 में 11 फीसदी वॉल्यूम CAGR के कारण अल्ट्राटेक की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है.

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वॉल्यूम रिकवरी और मार्जिन में सुधार

वहीं गोल्डमैन सैक्स ने Buy रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को 12,460 रुपये से बढ़ाकर 12,580 रुपये कर दिया है, जिसका कारण वॉल्यूम रिकवरी और मार्जिन में सुधार में योगदान देने वाली कम लागत है. ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी अल्‍ट्राटेक सीमेंट के शेयरों पर अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखी है और Q3 में देखी गई चौतरफा रिकवरी के आधार पर इसके लिए टारगेट प्राइस 13,265 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने होल्‍ड रेटिंग के साथ 11,574 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. जेपी मॉर्गन ने 'ओवरवेट' रेटिंग को बनाए रखते हुए अपना टारगेट प्राइस 13,470 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज का मानना है कि वॉल्‍यूम उम्मीदों के अनुरूप था और रियलाइजेशन फ्लैट रहा है. निकट अवधि में सीमेंट की मांग और प्राइसिंग में सुधार की उम्मीद है.