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Smallcap Fund : एसबीआई स्मॉलकैप फंड का 31 मार्च 2025 तक AUM 30074.36 करोड़ रुपये था. जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेश्यो 1.58 फीसदी. (Freepik)
SBI Small Cap Fund : एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) की स्मॉलकैप कैटेगरी में आने वाली स्कीम, एसबीआई स्मॉलकैप फंड 15 साल में रिटर्न देने के मामले में अपनी कैटेगरी में टॉप पर रही है. 15 साल में इस फंड ने लम्स सम निवेश पर 19.32 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है, जो किसी भी दूसरे स्मॉलकैप फंड के मुकाबले ज्यादा है. वहीं 15 साल के दौरान इसका एसआईपी में एनुअलाइज्ड रिटर्न 20.72 फीसदी (SIP Return) रहा है. यह फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुई थी, यानी इसके 15 साल 7 महीने पूरे हो चुके हैं.
एसबीआई स्मॉलकैप फंड का 31 मार्च 2025 तक AUM 30074.36 करोड़ रुपये था. जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेश्यो 1.58 फीसदी और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेश्यो 0.72 फीसदी है. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.18 फीसदी है, जबकि बीटा 0.73 है. शार्प रेश्यो 0.54. यह फंड (Smallcap Mutual Funds) कुल फंड का 76.63 फीसदी स्मॉलकैप शेयरों में निवेश करता है; बाकर रकम लार्जकैप और मिडकैप में लगाई जाती है.
फंड का SIP प्रदर्शन
एसबीआई स्मॉलकैप फंड का एसआईपी रिटर्न के 15 साल के आंकड़े वैल्यू रिसर्च पर मौजूद हैं. 15 साल में इस फंड ने एसआईपी करने वालों को 20.72 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है. 15 साल के दौरान इसमें 10,000 रुपये मंथली एसआईपी की वैल्यू 1 करोड़ रुपये हो गई.
15 साल में SIP रिटर्न : 20.72% सालाना
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 18,00,000 रुपये
15 साल में SIP की कुल वैल्यू : 1,01,77,597 रुपये
फंड का लम्प सम प्रदर्शन
एसबीआई स्मॉलकैप फंड की फैक्ट शीट के अनुसार यह स्कीम 9 सितंबर, 2009 को लॉन्च हुई थी. तबसे अबतक इस स्कीम ने लम्प सम निवेश पर 19.32 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. इस फंड के शुरू होने पर जिसने इसमें 1 लाख रुपये का एकमुयत निवेश किया था, उसके निवेश की वैल्यू बढ़कर 15,64,350 रुपये हो गई. यानी 15 साल में 15 गुना से ज्यादा फायदा. फंड ने 1 साल में 5.45%, 3 साल में 15.18% सालाना और 5 साल में 30.78% सालाना रिटर्न दिया है.
पोर्टफोलियो : टॉप होल्डिंग्स
Doms Industries : 3.08%
Chalet Hotels Ltd. 2.58%
SBFC Finance Ltd. 2.56%
KIMS : 2.56%
Kalpataru Projects : 2.50%
EID-Parry (India) : 2.38%
Blue Star : 2.29%
K.P.R. Mill : 2.26%
CMS Info Systems : 2.25%
Cholamandalam Financial : 2.23%
City Union Bank : 2.12%
निवेश के लिए टॉप 10 सेक्टर
Financial Services : 12.54%
Capital Goods 12.38%
FMCG : 10.14%
Consumer Services : 9.49%
Consumer Durables : 8.05%
Chemicals : 6.57%
Construction : 5.45%
Automobile And Auto Components : 3.45%
Healthcare : 2.56%
Textiles : 2.26%
Services : 2.25%
(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होती है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)